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국내주식 레포트 정리

[국내주식 레포트] 뉴지랩파마 - 상상인증권 하태기 신약발굴과 개발 국내 자회사 뉴지랩테라퓨틱스가 담당. 미국 자회사 NewG Lab Pharma.Inc은 글로벌 임상과 미국 허가승인 담당. 1. 표적항암제 탈레트렉티닙(단기 - 임상 2상) 2. 4세대 대사항암제 KAT(장기- 임상 1/2a상) 1. 국내 상업화 가능성 높아지면서 캐쉬카우 창출에 청신호. 2. 일본 다이이찌산코가 개발한 표적항암제 탈레트렉티닙을 수입(License In)하여 국내 판권을 가지고 있음. 3. 미국과 일본에서 임상 1상 종료. 비소세포폐암 대상 글로벌 임상 2상(한국/미국/일본/중국)진행중. 4. 22년 ASCO 임상 2상 중간 결과 발표 : 치료 경험 없는 환자에서 ORR(객관적 반응률)이 92.5%, 뇌전이 환자에서 ORR이 91.7%. 5. 탈레트렉티닙 글로벌 임상 2상.. 더보기
HK이노엔 - 하나증권 박재경 HK이노엔(TP(12M) 45,000 CP(10/21) 34,300) - 하나증권 박재경 * 실적전망 & 밸류에이션 1. 23년. 24년 꾸준한 성장 보일 전망. 22년 예상 매출 1,022억, 23년 1,341억 전망. 2. 추가 성장 기대할 수 있는 이유 1) P-CAB 제제의 국내 시장에서 성장 여력 여전 2) 케이갭의 타 소화성궤양용제 대비 장점 3) 글로벌 시장 진출이 본격화 3. 올해 5월 중국시장에 진출. 미국시장은 올해 4월 임상 1상. 10월에 임상 3상 첫 환자 투약 완료. 4. 3Q22 예상 매출액 2004억, 영업이익 192억(컨센서스 2079억, 영업이익 190억), 현재 PER 18.4배(PEER 대형 제약사 21.9배) 저평가 매력 5. Risk - 18년 인수금융부채 발생으로.. 더보기
221130 바니의 주식 마감 시황 - 한국증시는 파월의장의 연설과 고용지표 발표를 앞두고 관망세 속 MSCI 리밸런싱 마감일을 맞아 종목별 차별화 수급 유입되며 상승마감 - 코스피 외인 +10026억원(선물 +2976억원) 기관 -3682억원(선물 -1345억원) 코스닥 외인 -149억원 기관 +172억원 - 코스피는 2,472.53(+1.61%), 코스닥은 729.54(+0.27%) 마감 - 코스피 상승종목수 626 하락종목수 577 코스닥 상승종목수 820 하락종목수 234 - 3시 30분 기준 원/달러 환율 : 1318.80(-7.80) - 전체 거래대금 : 16.0조원(+5.3조원) 코스피 코스닥 외국인 전기전자 +6042억 기계 +1172억 운수장비 +1079억 it부품 +253억 일반전기전자 +147억 유통 +68억 기관 금융.. 더보기
SGC에너지 레포트 정리 SGC에너지 3분기 실적 리뷰 및 향후 전망 - 하나증권 유재선 (목표주가 6만, 현재주가 31,250원) * 절대 밸류: 22년 기준 PER 4.5배, PBR 0.7배 * 3분기 실적 : 매출 7,076억(YOY +79.2%), 영업이익 468억(YOY +65.6%) 컨센서스 부합, 영업이익률 6.6% - 호실적 배경 : 1. SMP(전력도매단가) 추가 상승과 가동률 회복 2. 건설/부동산도 공정 진행 본격화로 매출 증가 3. 증기 판가 상승 4. REC(신재생에너지) 판매량 증가 * 향후 전망 : 4분기 매출 8,079억, 영업이익 793억 예상, 영업이익률 9.8% (매출 비중 : 발전/에너지 2,631억, 건설/부동산 4,007억, 유리 703억, 연결조정 -264억) - 실적 전망 배경 : 1... 더보기
2차전지 산업 레포트 정리 - 대신 전창현 1. 글로벌 경기 침체 우려와 천연가스 가격이 촉발한 유럽의 전기가격 상승으로 2차전지 소재 섹터의 투심이 악화되었습니다. 2. 노르웨이 등 가스 공급처 다변화로 재고 비축량이 늘어나고 에너지 및 전기료 가격이 안정화되고 있어 해당 섹터의 저가 매수 기회로 보입니다. 3. 또한 22년 9월 독일에서의 자동차 판매량이 테슬라 모델 Y가 폭스바겐 골프 판매량을 넘어섰다는 소식 등 전기차 시장의 확장성은 아직은 유효해 보입니다. 4. 실적은 유럽. 실적 모멘텀은 미국. 크게 2가지 Point로 요약 정리 발간된 대신증권 2차전지 레포트가 발간 되어 정리해보았습니다. * 2차전지 주가 흐름 1. 차량용 반도체 수급 이슈와 유럽 EV시장의 부진, 메탈 가격 상승에 따른 배터리 가격 상승 등이 산업.. 더보기
동화기업 레포트 정리 - 미국 인플레이션 감축법 통과에 따라 미국 현지에 공장을 짓고 생산을 하는 기업들의 수혜가 예상됩니다. - 글로벌 경기침체 우려에도 불구. 유럽. 중국. 미국의 전기차 판매량은 지속적으로 성장하고 있습니다. - 전해액은 전기차의 핵심인 배터리의 성능을 결정짓는 중요한 요소이고 고객사와의 협력으로 미국 진출에 가장 앞서 있는 동화기업에 대한 리포트를 정리해보았습니다. - 하나증권 김현수 1. 비즈니스, 밸류에이션 - 2차전지 전해액 및 건자재 기업. 2분기 매출 2,782억(yoy +20%), 영업이익 259억(yoy -29%)으로 컨센 하회(컨센 323억) 원인 : 유럽 전기차 서플라이 체인 생산 차질로 중대형 전지향 전해액 출하 감소.. 영업이익률 LIPF6 가격 하락세로 전분기 대비 소폭 상승 - .. 더보기
피에이치에이 리포트 분석 <IR협의회> 최근 포르쉐 물적분할 상장으로 핫한 섹터인 자동차부품 섹터 중 밸류에이션 매력이 있어보이는 기업에 관한 레포트가 발간되어 간단히 정리해보았습니다. 피에이치에이 투자 POINT 1. 안정적인 재무구조 2. 자동차 도어 시스템 메카트로닉스 선도 기업으로 전환 3. M&A 및 지분투자 등을 통해 사업구조 다각화 모색중. 22년 매출액 9.416억, 영업이익률 0.8%으로 추정. PBR 0.2배(PEER그룹 0.5배) 자동자 잠금장치 부품 생산. Lanch(35%), Hinge(14%), Module(24%) 생산. 주요 고객은 현기차(비중 70%), GM 1. 해외법인 중 중국지역 매출은 감소추세. 미국.슬로바키아는 증가 추세. 2. 코로나의 영향으로 세계 자동차 판매대수가 급감했으나 21년 코로나 기저효과 .. 더보기

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