시장에 대한 생각

부채한도 협상 타결 소식이 들려 오지 않고 중국의 마이크론 제재 소식에 반도체 위주로 밀리는 시장.

반드시 저 소식으로 빠졌다고만 볼 수 없는게 뉴스는 월요일 새벽에 나왔고 하루 있다가 반영하는 경우도 없지 않지만 시차를 두고 빠졌다는 것은 최근에 무난한 시장 흐름에 차익실현 매물이 출회 됐다고 보는 것이 더 합당해 보임.

부채한도와 중국의 코로나 재창궐 가능성 등 불확실성에 2차전지가 주도하던 시기 대비 거래대금이 절반 수준으로 떨어짐. 외국인의 현선물 수급 또한 방향성이 없음.
* 코로나 재창궐 가능성제기 맥락은 그동안 코로나 감염자가 너무 많았다. 변이 또한 많을 수 있다. 2년정도 지나면 당장 억제하기 힘든 새로운 변이 바이러스가 나타날 수 도 있다.)

부채한도 협상시한이라고 할 수 있는 6/2일까지는 지지부진한 흐름이 예상됨. 어제 뉴스에 마이크로소프트의 금리와 미국채 금리가 역전됨 . 8월 만기 마이크로소프트 회사채 5.5 미국채 5.8 > 부채한도 협상에 관한 우려감이 느껴지는 금리수준

오늘 엔비디아의 실적 발표가 예정되어 있음. 실적 숫자와 가이던스도 중요하지만 AI 산업에 관한 내용이 기대됨.

최근 조선주들의 상승이 만만치 않음.  대우조선. 한국조선해양 등등 21년 부터 수주한 선박들의 건조물량 증가와 선가상승 영향이 올해부터 본격적으로 나타남. 점진적인 매출 확대와 실적개선에 따른 흑자전환 기대감

조선주 좋게 본다면 HD한국조선해양이 괜찮아보임. LNG운반선과 컨테이너선 수주 모멘텀의 HD현대중공업. 글로벌PC선 수요 증가가 기대되는 미포조선. LNG선 위주의 삼호중공업의 도크 슬롯도 어느정도 채워진 상태. 

아직 적자 기업이지만 흑자전환이 예상되고 주가의 모멘텀이 가장 좋은 시기이므로 포트에 담고 가는 것도 괜찮아 보임. 

어제 태광. 내일 성광벤드 등 조선 기자재 업체들의 연이은 IR 소식도 업황 턴어라운드에 대한 기대감을 갖게 함. 

선박 제조업의 비용 통제 부분(인건비, 후판가격 등) 수익 부분(신조선가격, 수주 소식)등을 체크해가면서 대응해가면 좋을 것으로 보임.

관심종목 : 기가비스. 씨유박스